關於BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
成立日期
2011年10月20日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
通訊
工業服務
股票95.41%
公用事業51.15%
通訊23.14%
工業服務20.61%
債券、現金及其他4.59%
ETF5.12%
現金−0.10%
Rights & Warrants−0.43%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BMMVF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities，佔股票總數的51.43%，以及Communications，佔股票總數的23.26%。 資產主要位於North America區域。
BMMVF主要持股為Emera Incorporated和Fortis Inc.，分別佔據了投資組合的5.29%和5.25%。
BMMVF上次的股息為0.05 USD。 前一個月， 發行人已支付0.05 USD的股息， 顯示上漲0.55%。
是的，BMMVF會支付股息給持有者，股息殖利率為7.45%。 上一期股息(2025年9月3日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
BMMVF的股票由Bank of Montreal發行，品牌為BMO。該ETF於2011年10月20日上市，其管理風格為主動型。
BMMVF費用比率為0.94%，這代表您必須支付0.94%的投資來幫助管理基金。
BMMVF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BMMVF投資於股票。
BMMVF以溢價(0.71%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。