關於IShares VII PLC
成立日期
2009年7月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWM098
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.46%
金融23.23%
科技服務10.91%
生產製造8.86%
健康科技8.28%
電子科技8.26%
消費者服務5.34%
工業服務5.26%
零售業5.07%
商業服務3.59%
非耐用消費品2.76%
健康服務2.46%
加工業2.41%
耐用消費品2.39%
非能源礦產2.35%
運輸2.29%
配送服務2.13%
公用事業1.91%
通訊1.06%
能源礦產0.88%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.54%
共同基金0.33%
現金0.21%
其他類0.01%
股票區域細分
北美97.55%
歐洲2.16%
亞洲0.22%
中東0.04%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPLCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.23%,以及Technology Services,佔股票總數的10.91%。 資產主要位於North America區域。
CPLCF主要持股為DT Midstream, Inc.和US Foods Holding Corp.,分別佔據了投資組合的0.92%和0.69%。
CPLCF所管理的資產為1.81 B USD。 過去一個月下跌了1.79%。
CPLCF資金流達到278.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CPLCF不會支付股息。
CPLCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年7月1日上市,其管理風格為被動型。
CPLCF費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
CPLCF跟著MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPLCF投資於股票。
CPLCF在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了5.75%。 查看更多動態,請參閱CPLCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.77%, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內上漲了3.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.77%, 過去一個月下跌了−0.77%, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內上漲了3.16%。
CPLCF以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。