關於BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
成立日期
2004年12月8日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
生產製造
金融
非耐用消費品
股票99.09%
健康科技26.19%
生產製造19.21%
金融18.44%
非耐用消費品13.62%
商業服務7.84%
加工業2.58%
運輸2.03%
零售業2.01%
配送服務1.91%
耐用消費品1.86%
科技服務1.56%
公用事業1.41%
電子科技0.42%
債券、現金及其他0.91%
Futures0.78%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CSMXF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的26.19%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的19.21%。 資產主要位於Europe區域。
CSMXF主要持股為Sandoz Group Ltd和Galderma Group AG，分別佔據了投資組合的9.32%和7.53%。
CSMXF上次的股息為0.60 USD。 在此之前， 發行人已支付0.95 USD的股息， 顯示下跌58.33%。
是的，CSMXF會支付股息給持有者，股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為1.54 USD。
CSMXF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2004年12月8日上市，其管理風格為被動型。
CSMXF費用比率為0.45%，這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CSMXF跟著Switzerland SMI Mid。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CSMXF投資於股票。