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Xtrackers

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.71 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪65.38 M‬
費用率
0.13%

關於Xtrackers


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年1月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0274209237

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.42%
金融23.36%
健康科技13.75%
非耐用消費品10.88%
電子科技10.50%
生產製造9.14%
公用事業4.62%
能源礦產4.19%
科技服務3.39%
耐用消費品2.99%
非能源礦產2.64%
通訊2.48%
加工業2.35%
商業服務2.02%
零售業1.63%
運輸1.60%
工業服務1.46%
消費者服務0.81%
配送服務0.78%
其他類0.34%
健康服務0.25%
債券、現金及其他0.58%
共同基金0.37%
Temporary0.31%
UNIT0.10%
其他類0.06%
現金−0.26%
股票區域細分
0.1%99%0.3%
歐洲99.66%
亞洲0.27%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXMEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.42%,以及Health Technology,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於Europe區域。
DXMEF主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.78%和2.29%。
不,DXMEF不會支付股息。
DXMEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
DXMEF費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
DXMEF跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXMEF投資於股票。
DXMEF在過去一個月價格已經上漲了2.30%, 其年度績效上漲了36.33%。 查看更多動態,請參閱DXMEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了7.96% 並且在一年內上漲了33.10%。
DXMEF以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。