GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪40.84 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
3.41%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪4.55 M‬
費用率
1.01%

關於GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2017年4月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
North American Medical Marijuana Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA37991D1042

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
大麻
策略
普通
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
健康科技
金融
股票97.46%
加工業48.84%
健康科技31.60%
金融13.16%
科技服務1.95%
配送服務1.13%
零售業0.78%
債券、現金及其他2.54%
現金2.54%
股票區域細分
85%14%
北美85.11%
歐洲14.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HMLSF投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的48.84%,以及Health Technology,佔股票總數的31.60%。 資產主要位於North America區域。
HMLSF主要持股為Jazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyTilray Brands, Inc.,分別佔據了投資組合的14.51%和13.12%。
HMLSF上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌39.65%。
HMLSF所管理的資產為‪40.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.26%。
HMLSF資金流達到‪−8.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMLSF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.41%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
HMLSF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年4月4日上市,其管理風格為被動型。
HMLSF費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
HMLSF跟著North American Medical Marijuana Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMLSF投資於股票。
HMLSF在過去一個月價格已經上漲了3.16%, 其年度績效下跌了−14.84%。 查看更多動態,請參閱HMLSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了23.79% 並且在一年內已經下跌了−13.22%。
HMLSF以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。