GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.33 M‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
3.33%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪4.60 M‬
費用率
1.01%

關於GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2017年4月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
North American Medical Marijuana Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
大麻
策略
普通
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
健康科技
金融
股票96.59%
加工業41.03%
健康科技36.09%
金融16.11%
科技服務1.86%
配送服務0.87%
零售業0.63%
債券、現金及其他3.41%
現金3.41%
股票區域細分
82%17%
北美82.11%
歐洲17.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HMLSF投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的41.03%,以及Health Technology,佔股票總數的36.09%。 資產主要位於North America區域。
HMLSF主要持股為Jazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyCronos Group Inc,分別佔據了投資組合的17.28%和12.50%。
HMLSF上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌39.65%。
是的,HMLSF會支付股息給持有者,股息收益率為3.33%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
HMLSF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年4月4日上市,其管理風格為被動型。
HMLSF費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
HMLSF跟著North American Medical Marijuana Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMLSF投資於股票。
HMLSF在過去一個月價格已經上漲了11.93%, 其年度績效下跌了−18.87%。 查看更多動態,請參閱HMLSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了21.85% 並且在一年內已經下跌了−19.41%。
HMLSF以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。