關鍵統計數據
關於GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.
成立日期
2017年4月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA37991D1042
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
健康科技
金融
股票98.86%
加工業48.31%
健康科技25.83%
金融15.13%
零售業5.16%
科技服務2.37%
配送服務2.06%
債券、現金及其他1.14%
現金1.14%
股票區域細分
北美90.38%
歐洲9.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMLSF投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的48.31%,以及Health Technology,佔股票總數的25.83%。 資產主要位於North America區域。
HMLSF主要持股為Tilray Brands, Inc.和SNDL Inc.,分別佔據了投資組合的13.24%和10.05%。
HMLSF上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲25.92%。
HMLSF所管理的資產為36.67 M USD。 過去一個月下跌了11.90%。
HMLSF資金流達到−7.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMLSF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.86%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
HMLSF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年4月4日上市,其管理風格為被動型。
HMLSF費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
HMLSF跟著North American Medical Marijuana Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMLSF投資於股票。
HMLSF在過去一個月價格已經下跌了−27.79%, 其年度績效下跌了−34.47%。 查看更多動態,請參閱HMLSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−15.13%, 三個月績效上漲了12.52% 並且在一年內已經下跌了−22.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−15.13%, 三個月績效上漲了12.52% 並且在一年內已經下跌了−22.66%。
HMLSF以溢價(14.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。