GLOBAL X MARIJUANA LIFE SCIENCES INGLOBAL X MARIJUANA LIFE SCIENCES INGLOBAL X MARIJUANA LIFE SCIENCES IN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.11 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.77%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪4.85 M‬
費用率
1.01%

關於GLOBAL X MARIJUANA LIFE SCIENCES IN


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2017年4月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
North American Medical Marijuana Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
大麻
策略
普通
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
健康科技
金融
股票94.34%
加工業36.86%
健康科技34.96%
金融14.73%
其他類2.66%
科技服務2.29%
生產製造1.16%
配送服務1.01%
零售業0.68%
債券、現金及其他5.66%
現金5.66%
股票區域細分
81%18%
北美81.80%
歐洲18.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HMLSF投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的36.86%,以及Health Technology,佔股票總數的34.96%。 資產主要位於North America區域。
HMLSF主要持股為Jazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyCronos Group Inc,分別佔據了投資組合的17.17%和13.26%。
HMLSF上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌39.65%。
HMLSF所管理的資產為‪32.11 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.87%。
HMLSF資金流達到‪−9.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMLSF會支付股息給持有者,股息收益率為4.77%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
HMLSF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年4月4日上市,其管理風格為被動型。
HMLSF費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
HMLSF跟著North American Medical Marijuana Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMLSF投資於股票。
HMLSF在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效下跌了−35.71%。 查看更多動態,請參閱HMLSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.08% 並且在一年內已經下跌了−32.55%。
HMLSF以溢價(6.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。