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ISHARES IV PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.32 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪16.00 M‬
費用率
0.40%

關於ISHARES IV PLC


品牌
iShares
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM Select Value Factor Focus
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BG0SKF03

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
新興市場
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
非能源礦產
股票99.57%
電子科技32.04%
金融21.12%
非能源礦產11.26%
耐用消費品9.56%
能源礦產8.61%
科技服務3.29%
公用事業2.23%
生產製造2.13%
健康科技1.79%
零售業1.75%
非耐用消費品1.56%
運輸1.42%
工業服務1.03%
加工業0.77%
通訊0.52%
配送服務0.30%
商業服務0.17%
債券、現金及其他0.43%
現金0.26%
共同基金0.17%
其他類0.00%
股票區域細分
9%4%1%3%81%
亞洲81.20%
拉丁美洲9.81%
歐洲4.55%
中東3.02%
非洲1.42%
北美0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEDGF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.04%,以及Finance,佔股票總數的21.12%。 資產主要位於Asia區域。
IEDGF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的10.39%和5.34%。
不,IEDGF不會支付股息。
IEDGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
IEDGF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IEDGF跟著MSCI EM Select Value Factor Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDGF投資於股票。
IEDGF在過去一個月價格已經上漲了10.40%, 其年度績效上漲了57.57%。 查看更多動態,請參閱IEDGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.70%, 三個月績效上漲了15.76% 並且在一年內上漲了57.81%。
IEDGF以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。