關於iShares Trust
成立日期
2004年11月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK2823028546
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非耐用消費品
股票97.33%
金融31.73%
生產製造16.50%
非耐用消費品13.51%
電子科技8.74%
能源礦產4.81%
健康科技4.60%
科技服務4.51%
公用事業3.43%
非能源礦產3.12%
運輸3.06%
加工業1.36%
工業服務1.11%
耐用消費品0.84%
債券、現金及其他2.67%
企業2.62%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲99.82%
歐洲0.18%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFXAF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.73%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於Asia區域。
IFXAF主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的9.10%和9.02%。
IFXAF上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲25.41%。
是的,IFXAF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.32%。 上一期股息(2025年11月20日)金額為0.05 USD。 股息為年支付。
IFXAF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年11月15日上市,其管理風格為被動型。
IFXAF費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
IFXAF跟著FTSE China A50 Index - HKD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFXAF投資於股票。
IFXAF在過去一個月價格已經上漲了17.65%, 其年度績效上漲了31.58%。 查看更多動態,請參閱IFXAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.77%, 三個月績效上漲了11.05% 並且在一年內上漲了16.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.77%, 三個月績效上漲了11.05% 並且在一年內上漲了16.91%。
IFXAF以溢價(6.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。