IShares Plc.IShares Plc.IShares Plc.

IShares Plc.

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.28 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.92%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪293.19 M‬
費用率
0.07%

關於IShares Plc.


品牌
iShares
成立日期
2002年3月15日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0031442068

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票97.58%
電子科技24.84%
科技服務18.14%
金融13.04%
健康科技7.82%
零售業7.46%
生產製造4.36%
非耐用消費品3.21%
耐用消費品2.68%
能源礦產2.54%
消費者服務2.42%
公用事業2.29%
運輸1.47%
加工業1.33%
工業服務1.13%
健康服務1.05%
商業服務1.02%
配送服務0.97%
通訊0.88%
非能源礦產0.70%
0.18%
其他類0.04%
債券、現金及其他2.42%
共同基金2.31%
現金0.08%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
96%2%0.1%0.4%
北美96.88%
歐洲2.56%
亞洲0.42%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IHPCF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.84%,以及Technology Services,佔股票總數的18.14%。 資產主要位於North America區域。
IHPCF主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.77%和6.62%。
IHPCF上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲0.65%。
是的,IHPCF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
IHPCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年3月15日上市,其管理風格為被動型。
IHPCF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IHPCF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHPCF投資於股票。
IHPCF在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了14.42%。 查看更多動態,請參閱IHPCF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.30%, 過去一個月下跌了−0.30%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了15.56%。
IHPCF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。