Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.90 B‬USD
資金流(1年)
‪320.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪101.56 M‬
費用率
0.12%

關於Ishares III Plc


品牌
iShares
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Japan IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISINIE00B4L5YX21

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.63%
金融19.17%
生產製造15.72%
電子科技9.97%
耐用消費品9.95%
健康科技6.10%
科技服務5.39%
加工業5.37%
配送服務4.83%
零售業4.36%
非耐用消費品4.09%
通訊4.00%
運輸2.76%
工業服務1.55%
消費者服務1.52%
公用事業1.49%
非能源礦產1.36%
商業服務1.16%
能源礦產0.82%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IHREF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.72%。 資產主要位於Asia區域。
IHREF主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.63%和3.14%。
IHREF所管理的資產為‪6.90 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.73%。
IHREF資金流達到‪320.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IHREF不會支付股息。
IHREF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
IHREF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IHREF跟著MSCI Japan IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHREF投資於股票。
IHREF在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了27.39%。 查看更多動態,請參閱IHREF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.97%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了28.42%。
IHREF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。