Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.14 B‬USD
資金流(1年)
‪122.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪101.00 M‬
費用率
0.12%

關於Ishares III Plc


品牌
iShares
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Japan IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B4L5YX21

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.67%
金融20.29%
生產製造17.25%
電子科技9.70%
耐用消費品9.27%
加工業5.95%
健康科技5.75%
配送服務5.28%
零售業4.09%
非耐用消費品3.92%
科技服務3.86%
通訊3.65%
運輸2.54%
工業服務1.66%
非能源礦產1.63%
公用事業1.47%
消費者服務1.35%
商業服務1.03%
能源礦產0.93%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IHREF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.29%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.25%。 資產主要位於Asia區域。
IHREF主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Toyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的3.46%和3.43%。
IHREF所管理的資產為‪8.14 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.61%。
IHREF資金流達到‪122.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IHREF不會支付股息。
IHREF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
IHREF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IHREF跟著MSCI Japan IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHREF投資於股票。
IHREF在過去一個月價格已經上漲了9.88%, 其年度績效上漲了42.43%。 查看更多動態,請參閱IHREF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.09%, 三個月績效上漲了14.96% 並且在一年內上漲了41.14%。
IHREF以溢價(0.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。