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IShares VII PLC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪634.74 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪5.07 M‬
費用率
0.07%

關於IShares VII PLC


品牌
iShares
成立日期
2009年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3VWN179

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.91%
共同基金0.05%
現金0.05%
股票區域細分
99%0%
北美99.95%
歐洲0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IHVPF主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027,分別佔據了投資組合的1.86%和1.51%。
不,IHVPF不會支付股息。
IHVPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月3日上市,其管理風格為被動型。
IHVPF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IHVPF跟著ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHVPF投資於債券。
IHVPF在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了3.23%。 查看更多動態,請參閱IHVPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了4.93%。
IHVPF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。