IShares Plc.IShares Plc.IShares Plc.

IShares Plc.

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.81 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪90.54 M‬
費用率
0.50%

關於IShares Plc.


品牌
iShares
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M62Q58

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票98.53%
電子科技19.86%
金融17.62%
科技服務13.97%
健康科技8.46%
零售業6.19%
生產製造5.76%
非耐用消費品4.28%
耐用消費品3.07%
能源礦產2.91%
公用事業2.68%
非能源礦產1.99%
消費者服務1.93%
加工業1.73%
運輸1.60%
工業服務1.51%
通訊1.43%
商業服務1.31%
配送服務1.22%
健康服務0.78%
0.12%
其他類0.09%
債券、現金及其他1.47%
共同基金1.28%
現金0.14%
Rights & Warrants0.02%
UNIT0.02%
企業0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
1%0.1%71%19%0.4%7%
北美71.07%
歐洲19.06%
亞洲7.60%
大洋洲1.80%
中東0.36%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IIREF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.86%,以及Finance,佔股票總數的17.62%。 資產主要位於North America區域。
IIREF主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.37%和4.59%。
IIREF上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲18.08%。
是的,IIREF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
IIREF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IIREF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IIREF跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IIREF投資於股票。
IIREF在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了18.86%。 查看更多動態,請參閱IIREF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了5.81% 並且在一年內上漲了19.82%。
IIREF以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。