關於Ishares III Plc
成立日期
2017年10月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYZ28V50
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.74%
共同基金0.15%
現金0.10%
股票區域細分
北美57.19%
歐洲31.18%
亞洲11.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IIXFF主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035，分別佔據了投資組合的0.48%和0.48%。
不，IIXFF不會支付股息。
IIXFF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2017年10月19日上市，其管理風格為被動型。
IIXFF費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IIXFF跟著FTSE G7 Government Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IIXFF投資於債券。
IIXFF在過去一個月價格已經上漲了1.47%， 其年度績效上漲了7.47%。 查看更多動態，請參閱IIXFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.36%， 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了6.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.36%， 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了6.67%。
IIXFF以溢價(0.25%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。