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Invesco Markets II plc

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪106.32 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
5.26%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪6.98 M‬
費用率
0.50%

關於Invesco Markets II plc


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2017年9月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Advisers LLC
識別碼
2
ISIN IE00BDVJF675

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.80%
現金0.20%
股票區域細分
99%0.1%
北美99.87%
歐洲0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IMKXF上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲8.89%。
是的,IMKXF會支付股息給持有者,股息殖利率為5.26%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
IMKXF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年9月28日上市,其管理風格為被動型。
IMKXF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IMKXF跟著ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMKXF投資於債券。
IMKXF在過去一個月價格已經下跌了−1.76%, 其年度績效上漲了0.06%。 查看更多動態,請參閱IMKXF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.46%。
IMKXF以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。