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IShares VII PLC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.44 B‬USD
資金流(1年)
‪268.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪4.95 M‬
費用率
0.48%

關於IShares VII PLC


品牌
iShares
成立日期
2010年1月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Japan
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B53QDK08

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.46%
金融20.56%
生產製造17.02%
耐用消費品10.60%
電子科技10.54%
健康科技6.54%
配送服務5.67%
加工業5.04%
通訊4.43%
零售業4.03%
科技服務3.96%
非耐用消費品3.51%
運輸2.04%
公用事業1.24%
非能源礦產1.10%
能源礦產1.00%
商業服務0.77%
消費者服務0.72%
工業服務0.70%
債券、現金及其他0.54%
Futures0.32%
現金0.22%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IMSCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.56%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.02%。 資產主要位於Asia區域。
IMSCF主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.47%和4.31%。
IMSCF所管理的資產為‪1.44 B‬ USD。 過去一個月上漲了14.19%。
IMSCF資金流達到‪268.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IMSCF不會支付股息。
IMSCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月11日上市,其管理風格為被動型。
IMSCF費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
IMSCF跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMSCF投資於股票。
IMSCF在過去一個月價格已經上漲了9.53%, 其年度績效上漲了42.01%。 查看更多動態,請參閱IMSCF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.27%, 三個月績效上漲了14.53% 並且在一年內上漲了40.62%。
IMSCF以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。