關鍵統計數據
關於iShares II plc.
成立日期
2007年7月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.54%
金融23.49%
健康科技13.09%
非耐用消費品11.15%
電子科技10.02%
生產製造8.48%
科技服務5.58%
公用事業4.14%
能源礦產4.13%
耐用消費品3.22%
加工業2.78%
商業服務2.51%
通訊2.41%
非能源礦產2.17%
零售業1.58%
運輸1.35%
工業服務1.12%
消費者服務1.02%
配送服務0.58%
其他類0.43%
健康服務0.26%
債券、現金及其他0.46%
現金0.17%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
共同基金0.09%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.95%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IMSEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.49%,以及Health Technology,佔股票總數的13.09%。 資產主要位於Europe區域。
IMSEF主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.87%和2.18%。
IMSEF上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌3.96%。
IMSEF所管理的資產為10.98 B USD。 過去一個月上漲了1.41%。
IMSEF資金流達到1.01 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IMSEF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
IMSEF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年7月6日上市,其管理風格為被動型。
IMSEF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IMSEF跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMSEF投資於股票。
IMSEF在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了22.70%。 查看更多動態,請參閱IMSEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了5.16% 並且在一年內上漲了16.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了5.16% 並且在一年內上漲了16.45%。
IMSEF以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。