關鍵統計數據
關於iShares II plc.
成立日期
2007年7月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.66%
金融23.41%
健康科技13.25%
非耐用消費品11.51%
電子科技9.15%
生產製造8.33%
科技服務5.60%
能源礦產4.33%
公用事業4.24%
耐用消費品3.26%
加工業2.89%
商業服務2.59%
通訊2.54%
非能源礦產2.13%
零售業1.55%
運輸1.44%
工業服務1.10%
消費者服務1.05%
配送服務0.57%
其他類0.45%
健康服務0.26%
債券、現金及其他0.34%
現金0.13%
UNIT0.10%
Temporary0.10%
共同基金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲99.96%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IMSEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.41%,以及Health Technology,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於Europe區域。
IMSEF主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.32%和2.24%。
IMSEF上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌3.96%。
IMSEF所管理的資產為10.80 B USD。 過去一個月上漲了3.81%。
IMSEF資金流達到996.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IMSEF會支付股息給持有者,股息收益率為2.75%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
IMSEF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年7月6日上市,其管理風格為被動型。
IMSEF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IMSEF跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMSEF投資於股票。
IMSEF在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效上漲了21.17%。 查看更多動態,請參閱IMSEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了3.50% 並且在一年內上漲了13.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了3.50% 並且在一年內上漲了13.76%。
IMSEF以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。