ISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNITISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNITISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNIT

ISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.18 B‬USD
資金流(1Y)
‪620.30 M‬USD
股息收益率(指示)
3.18%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪80.91 M‬
費用率
0.10%

關於ISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNIT


品牌
iShares
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
DUPE-XSB-CA - FTSE Canada Short Term Overall Bond Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府51.28%
企業47.95%
Securitized0.40%
現金0.15%
代理商0.14%
其他類0.07%
股票區域細分
0.1%99%0.3%
北美99.60%
亞洲0.35%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INITF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的51.28%,以及Corporate,佔股票總數的47.95%。 資產主要位於North America區域。
INITF主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029,分別佔據了投資組合的3.57%和3.19%。
INITF上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌0.04%。
INITF所管理的資產為‪2.18 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.10%。
INITF資金流達到‪620.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INITF會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
INITF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市,其管理風格為被動型。
INITF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
INITF跟著DUPE-XSB-CA - FTSE Canada Short Term Overall Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INITF投資於債券。
INITF在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了1.97%。 查看更多動態,請參閱INITF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了5.88% 並且在一年內上漲了6.30%。
INITF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。