關於ISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNIT
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府51.28%
企業47.95%
Securitized0.40%
現金0.15%
代理商0.14%
其他類0.07%
股票區域細分
北美99.60%
亞洲0.35%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INITF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的51.28%,以及Corporate,佔股票總數的47.95%。 資產主要位於North America區域。
INITF主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029,分別佔據了投資組合的3.57%和3.19%。
INITF上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌0.04%。
INITF所管理的資產為2.18 B USD。 過去一個月上漲了2.10%。
INITF資金流達到620.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INITF會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
INITF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市,其管理風格為被動型。
INITF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
INITF跟著DUPE-XSB-CA - FTSE Canada Short Term Overall Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INITF投資於債券。
INITF在過去一個月價格已經上漲了3.42%, 其年度績效上漲了1.97%。 查看更多動態,請參閱INITF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了5.88% 並且在一年內上漲了6.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了5.88% 並且在一年內上漲了6.30%。
INITF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。