關於Invesco Markets plc
成立日期
2010年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3YCGJ38
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技24.94%
科技服務20.80%
金融14.42%
健康科技7.89%
零售業7.61%
生產製造3.60%
非耐用消費品3.10%
耐用消費品2.68%
消費者服務2.52%
公用事業2.31%
能源礦產2.18%
運輸1.45%
加工業1.18%
商業服務1.11%
健康服務1.11%
工業服務0.99%
通訊0.75%
非能源礦產0.69%
配送服務0.64%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.82%
歐洲2.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INVMF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.94%,以及Technology Services,佔股票總數的20.80%。 資產主要位於North America區域。
INVMF主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.76%和6.86%。
INVMF所管理的資產為36.38 B USD。 過去一個月下跌了1.07%。
INVMF資金流達到740.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,INVMF不會支付股息。
INVMF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年5月20日上市,其管理風格為被動型。
INVMF費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
INVMF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INVMF投資於股票。
INVMF在過去一個月價格已經下跌了−2.69%, 其年度績效上漲了13.62%。 查看更多動態,請參閱INVMF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了1.88% 並且在一年內上漲了15.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了1.88% 並且在一年內上漲了15.72%。
INVMF以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。