關於Invesco Markets plc
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3VPKB53
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票100.00%
公用事業100.00%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INVPF主要持股為NextEra Energy, Inc.和Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的12.66%和8.48%。
不,INVPF不會支付股息。
INVPF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
INVPF費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
INVPF跟著S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INVPF投資於股票。
INVPF在過去一個月價格已經下跌了−0.03%, 其年度績效上漲了44.75%。 查看更多動態,請參閱INVPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效下跌了−4.66% 並且在一年內上漲了14.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效下跌了−4.66% 並且在一年內上漲了14.36%。
INVPF以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。