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Invesco Markets plc

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪124.95 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪194.23 K‬
費用率
0.14%

關於Invesco Markets plc


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3VPKB53

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票100.00%
公用事業100.00%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INVPF主要持股為NextEra Energy, Inc.Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的12.66%和8.48%。
不,INVPF不會支付股息。
INVPF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
INVPF費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
INVPF跟著S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INVPF投資於股票。
INVPF在過去一個月價格已經下跌了−0.03%, 其年度績效上漲了44.75%。 查看更多動態,請參閱INVPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效下跌了−4.66% 並且在一年內上漲了14.36%。
INVPF以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。