關於iShares II plc.
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
2
ISIN IE00B1TXHL60
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票93.18%
金融76.51%
其他類15.87%
商業服務0.36%
消費者服務0.34%
生產製造0.10%
債券、現金及其他6.82%
共同基金6.67%
現金0.16%
其他類0.00%
股票區域細分
北美60.96%
歐洲34.50%
大洋洲3.35%
亞洲1.04%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IPPIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的76.51%，以及Miscellaneous，佔股票總數的15.87%。 資產主要位於North America區域。
IPPIF主要持股為Brookfield Corporation和3i Group plc，分別佔據了投資組合的9.11%和7.09%。
IPPIF上次的股息為0.61 USD。 六個月前， 發行人已支付0.46 USD的股息， 顯示上漲24.62%。
是的，IPPIF會支付股息給持有者，股息殖利率為3.30%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.61 USD。 股息為每半年支付。
IPPIF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市，其管理風格為被動型。
IPPIF費用比率為0.75%，這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IPPIF跟著S&P Listed Private Equity。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IPPIF投資於股票。
IPPIF以溢價(1.61%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。