關於ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
成立日期
2006年12月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZSB30
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.45%
現金0.45%
共同基金0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISCKF主要持股為Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028，分別佔據了投資組合的2.58%和2.57%。
ISCKF上次的股息為0.29 USD。 六個月前， 發行人已支付0.27 USD的股息， 顯示上漲4.39%。
是的，ISCKF會支付股息給持有者，股息殖利率為3.65%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.29 USD。 股息為每半年支付。
ISCKF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2006年12月1日上市，其管理風格為被動型。
ISCKF費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
ISCKF跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISCKF投資於債券。
ISCKF以溢價(0.59%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。