iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪363.19 M‬USD
資金流(1年)
‪−29.99 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪56.27 M‬
費用率
0.59%

關於iShares II plc.


品牌
iShares
成立日期
2018年5月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BFM6T921

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.11%
金融97.54%
其他類0.35%
消費者服務0.11%
零售業0.07%
科技服務0.03%
債券、現金及其他1.89%
UNIT0.87%
共同基金0.71%
現金0.27%
Futures0.05%
股票區域細分
4%64%13%0.6%16%
北美64.48%
亞洲16.58%
歐洲13.82%
大洋洲4.51%
中東0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISDMF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.54%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.35%。 資產主要位於North America區域。
ISDMF主要持股為Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的7.22%和5.34%。
ISDMF所管理的資產為‪363.19 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.59%。
ISDMF資金流達到‪−29.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISDMF不會支付股息。
ISDMF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年5月10日上市,其管理風格為被動型。
ISDMF費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ISDMF跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISDMF投資於股票。
ISDMF在過去一個月價格已經上漲了6.67%, 其年度績效上漲了14.16%。 查看更多動態,請參閱ISDMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.96%, 三個月績效上漲了6.67% 並且在一年內上漲了14.38%。
ISDMF以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。