關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BOND IND
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430K1084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.60%
現金0.54%
Securitized0.39%
其他類0.35%
政府0.12%
股票區域細分
北美99.51%
歐洲0.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISDXF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的98.60%，以及Securitized，佔股票總數的0.39%。 資產主要位於North America區域。
ISDXF上次的股息為0.05 USD。 前一個月， 發行人已支付0.05 USD的股息， 顯示上漲2.30%。
是的，ISDXF會支付股息給持有者，股息殖利率為3.06%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
ISDXF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2006年11月6日上市，其管理風格為被動型。
ISDXF費用比率為0.17%，這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ISDXF跟著FTSE Canada All Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISDXF投資於債券。
ISDXF以溢價(0.30%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。