關於IShares Plc.
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票94.15%
電子科技29.37%
金融22.07%
科技服務9.86%
零售業7.93%
生產製造3.90%
運輸3.17%
耐用消費品2.67%
健康科技2.38%
消費者服務1.96%
非耐用消費品1.95%
公用事業1.68%
通訊1.64%
能源礦產1.32%
非能源礦產1.25%
加工業1.05%
工業服務0.65%
配送服務0.55%
商業服務0.49%
健康服務0.22%
其他類0.04%
債券、現金及其他5.85%
ETF5.31%
現金0.53%
企業0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲92.91%
歐洲6.80%
北美0.26%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISEXF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的29.37%，以及Finance，佔股票總數的22.07%。 資產主要位於Asia區域。
ISEXF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd，分別佔據了投資組合的14.22%和6.94%。
ISEXF上次的股息為0.37 USD。 上一季， 發行人已支付0.10 USD的股息， 顯示上漲73.81%。
是的，ISEXF會支付股息給持有者，股息收益率為1.82%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
ISEXF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市，其管理風格為被動型。
ISEXF費用比率為0.74%，這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
ISEXF跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISEXF投資於股票。
ISEXF以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。