關於IShares Plc.
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票93.71%
電子科技29.87%
金融20.94%
科技服務10.63%
零售業7.79%
生產製造3.99%
健康科技2.77%
耐用消費品2.68%
運輸2.55%
消費者服務2.05%
非耐用消費品1.84%
公用事業1.70%
通訊1.54%
非能源礦產1.49%
能源礦產1.28%
加工業0.89%
商業服務0.57%
工業服務0.47%
配送服務0.40%
健康服務0.21%
其他類0.05%
債券、現金及其他6.29%
ETF5.77%
現金0.52%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲92.26%
歐洲7.41%
北美0.29%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISEXF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的29.87%，以及Finance，佔股票總數的20.94%。 資產主要位於Asia區域。
ISEXF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd，分別佔據了投資組合的14.16%和7.44%。
ISEXF上次的股息為0.37 USD。 上一季， 發行人已支付0.10 USD的股息， 顯示上漲73.81%。
是的，ISEXF會支付股息給持有者，股息收益率為1.66%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
ISEXF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市，其管理風格為被動型。
ISEXF費用比率為0.74%，這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
ISEXF跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISEXF投資於股票。
ISEXF以溢價(0.32%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。