關於ISHARES III PLC EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR DIST G
成立日期
2009年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.45%
共同基金0.54%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISGBF主要持股為France 0.5% 25-MAY-2026和France 1.0% 25-NOV-2025，分別佔據了投資組合的6.33%和6.14%。
ISGBF上次的股息為1.62 USD。 六個月前， 發行人已支付1.77 USD的股息， 顯示下跌9.32%。
是的，ISGBF會支付股息給持有者，股息收益率為3.20%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為1.62 USD。 股息為每半年支付。
ISGBF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2009年3月6日上市，其管理風格為被動型。
ISGBF費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ISGBF跟著Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISGBF投資於債券。
查看更多動態，請參閱ISGBF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.71%， 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了0.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.71%， 三個月績效下跌了−0.28% 並且在一年內上漲了0.36%。
ISGBF以溢價(0.23%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。