關於ISHARES V PLC
成立日期
2011年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6R52036
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.65%
非能源礦產99.43%
配送服務0.21%
債券、現金及其他0.35%
現金0.24%
共同基金0.11%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美69.06%
大洋洲11.48%
非洲6.76%
歐洲6.44%
亞洲6.25%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISGPF投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的99.43%,以及Distribution Services,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於North America區域。
ISGPF主要持股為Agnico Eagle Mines Limited和Newmont Corporation,分別佔據了投資組合的10.26%和10.21%。
ISGPF所管理的資產為5.49 B USD。 過去一個月上漲了0.87%。
ISGPF資金流達到595.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISGPF不會支付股息。
ISGPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
ISGPF費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISGPF跟著S&P Commodity Producers Gold。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISGPF投資於股票。
ISGPF在過去一個月價格已經上漲了7.72%, 其年度績效上漲了147.69%。 查看更多動態,請參閱ISGPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.12%, 三個月績效上漲了31.59% 並且在一年內上漲了146.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.12%, 三個月績效上漲了31.59% 並且在一年內上漲了146.21%。
ISGPF以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。