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ISHARES V PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.49 B‬USD
資金流(1年)
‪595.35 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪113.70 M‬
費用率
0.55%

關於ISHARES V PLC


品牌
iShares
成立日期
2011年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Commodity Producers Gold
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6R52036

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
黃金礦工
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.65%
非能源礦產99.43%
配送服務0.21%
債券、現金及其他0.35%
現金0.24%
共同基金0.11%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
11%69%6%6%6%
北美69.06%
大洋洲11.48%
非洲6.76%
歐洲6.44%
亞洲6.25%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISGPF投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的99.43%,以及Distribution Services,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於North America區域。
ISGPF主要持股為Agnico Eagle Mines LimitedNewmont Corporation,分別佔據了投資組合的10.26%和10.21%。
ISGPF所管理的資產為‪5.49 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.87%。
ISGPF資金流達到‪595.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISGPF不會支付股息。
ISGPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
ISGPF費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISGPF跟著S&P Commodity Producers Gold。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISGPF投資於股票。
ISGPF在過去一個月價格已經上漲了7.72%, 其年度績效上漲了147.69%。 查看更多動態,請參閱ISGPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.12%, 三個月績效上漲了31.59% 並且在一年內上漲了146.21%。
ISGPF以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。