關於IShares Plc.
成立日期
2010年9月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.54%
Loans0.27%
現金0.10%
政府0.09%
股票區域細分
歐洲91.36%
北美6.73%
亞洲1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISHHF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的99.54%，以及Government，佔股票總數的0.09%。 資產主要位於Europe區域。
ISHHF上次的股息為2.90 USD。 六個月前， 發行人已支付3.13 USD的股息， 顯示下跌7.80%。
是的，ISHHF會支付股息給持有者，股息收益率為6.11%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為2.90 USD。 股息為每半年支付。
ISHHF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2010年9月3日上市，其管理風格為被動型。
ISHHF費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ISHHF跟著Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISHHF投資於債券。
ISHHF以溢價(1.25%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。