Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.65 B‬USD
資金流(1年)
‪−520.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.10%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪24.77 M‬
費用率
0.40%

關於Ishares III Plc


品牌
iShares
成立日期
2008年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Small Cap 600
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B2QWCY14

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.38%
金融24.53%
電子科技10.00%
生產製造9.15%
健康科技7.87%
科技服務6.37%
加工業6.04%
工業服務4.67%
零售業4.45%
耐用消費品4.42%
消費者服務4.32%
能源礦產2.55%
非耐用消費品2.44%
公用事業2.31%
運輸2.18%
商業服務2.05%
健康服務1.62%
配送服務1.36%
通訊1.06%
非能源礦產0.89%
其他類0.12%
債券、現金及其他1.62%
共同基金1.38%
現金0.23%
股票區域細分
98%1%0.1%
北美98.01%
歐洲1.86%
中東0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISHOF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.00%。 資產主要位於North America區域。
ISHOF上次的股息為0.58 USD。 六個月前, 發行人已支付0.58 USD的股息, 顯示上漲0.11%。
ISHOF所管理的資產為‪2.65 B‬ USD。 過去一個月上漲了19.41%。
ISHOF資金流達到‪−520.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISHOF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.10%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.58 USD。 股息為每半年支付。
ISHOF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年5月9日上市,其管理風格為被動型。
ISHOF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ISHOF跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISHOF投資於股票。
ISHOF在過去一個月價格已經上漲了2.39%, 其年度績效上漲了12.28%。 查看更多動態,請參閱ISHOF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.41%, 三個月績效上漲了9.99% 並且在一年內上漲了12.91%。
ISHOF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。