關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
成立日期
2006年9月29日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府83.34%
企業16.28%
市政0.33%
現金0.06%
股票區域細分
北美99.80%
亞洲0.15%
歐洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISHXF投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的83.34%，以及Corporate，佔股票總數的16.28%。 資產主要位於North America區域。
ISHXF主要持股為Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030，分別佔據了投資組合的2.13%和1.87%。
ISHXF上次的股息為0.04 USD。 前一個月， 發行人已支付0.04 USD的股息， 顯示下跌0.78%。
是的，ISHXF會支付股息給持有者，股息殖利率為3.08%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.04 USD。 股息為月支付。
ISHXF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2006年9月29日上市，其管理風格為被動型。
ISHXF費用比率為0.13%，這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
ISHXF跟著FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISHXF投資於債券。
ISHXF以溢價(0.20%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。