關於IShares VII PLC
成立日期
2010年1月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN:IE00B52SFT06
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.87%
電子科技25.20%
科技服務21.56%
金融13.88%
健康科技7.78%
零售業7.63%
生產製造3.66%
非耐用消費品2.97%
耐用消費品2.55%
消費者服務2.50%
公用事業2.23%
能源礦產2.17%
運輸1.29%
工業服務1.18%
加工業1.11%
健康服務1.07%
商業服務0.90%
通訊0.78%
非能源礦產0.73%
配送服務0.67%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.13%
現金0.12%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美97.62%
歐洲2.22%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISMCF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.20%,以及Technology Services,佔股票總數的21.56%。 資產主要位於North America區域。
ISMCF主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.54%和6.90%。
ISMCF所管理的資產為3.13 B USD。 過去一個月上漲了17.60%。
ISMCF資金流達到969.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISMCF不會支付股息。
ISMCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月12日上市,其管理風格為被動型。
ISMCF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
ISMCF跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISMCF投資於股票。
ISMCF在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效上漲了14.13%。 查看更多動態,請參閱ISMCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.55%, 三個月績效上漲了5.78% 並且在一年內上漲了14.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.55%, 三個月績效上漲了5.78% 並且在一年內上漲了14.63%。
ISMCF以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。