關於IShares VII PLC
成立日期
2010年1月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B52SFT06
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.86%
科技服務21.93%
電子科技20.87%
金融14.85%
零售業8.12%
健康科技7.73%
非耐用消費品3.76%
生產製造3.36%
消費者服務3.07%
公用事業2.40%
能源礦產2.27%
耐用消費品2.09%
運輸1.85%
加工業1.49%
健康服務1.43%
工業服務1.19%
商業服務1.12%
通訊0.95%
配送服務0.75%
非能源礦產0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.14%
現金0.12%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美97.24%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.22%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISMCF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.87%。 資產主要位於North America區域。
ISMCF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.60%和6.34%。
ISMCF所管理的資產為2.01 B USD。 過去一個月上漲了6.36%。
ISMCF資金流達到364.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISMCF不會支付股息。
ISMCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月12日上市,其管理風格為被動型。
ISMCF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
ISMCF跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISMCF投資於股票。
ISMCF在過去一個月價格已經上漲了5.82%, 其年度績效上漲了15.23%。 查看更多動態,請參閱ISMCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了3.51% 並且在一年內上漲了14.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了3.51% 並且在一年內上漲了14.11%。
ISMCF以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。