關於IShares VII PLC
成立日期
2010年1月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B52MJY50
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.62%
金融51.43%
非能源礦產10.81%
零售業9.06%
健康科技5.44%
運輸4.55%
能源礦產2.91%
公用事業2.85%
科技服務2.70%
消費者服務2.39%
通訊2.05%
生產製造0.91%
健康服務0.89%
耐用消費品0.83%
非耐用消費品0.55%
電子科技0.47%
配送服務0.47%
工業服務0.41%
商業服務0.39%
其他類0.29%
加工業0.22%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
大洋洲65.21%
亞洲33.56%
北美0.67%
歐洲0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISMJF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.43%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.81%。 資產主要位於Pacific區域。
ISMJF主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.68%和6.11%。
ISMJF所管理的資產為3.22 B USD。 過去一個月上漲了3.86%。
ISMJF資金流達到86.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISMJF不會支付股息。
ISMJF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月12日上市,其管理風格為被動型。
ISMJF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ISMJF跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISMJF投資於股票。
ISMJF在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了17.50%。 查看更多動態,請參閱ISMJF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了12.48% 並且在一年內上漲了17.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了12.48% 並且在一年內上漲了17.17%。
ISMJF以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。