BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETFBLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETFBLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF

BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪661.25 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
7.21%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪96.97 M‬
費用率
0.50%

關於BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年12月5日
追蹤指數
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock (Singapore) Ltd.
識別碼
2
ISIN SG2D83975482

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
高股息殖利率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業87.98%
政府10.94%
現金1.08%
其他類−0.01%
股票區域細分
10%7%6%2%72%
亞洲72.62%
大洋洲10.90%
北美7.55%
歐洲6.20%
非洲2.72%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISOUF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的87.98%,以及Government,佔股票總數的10.94%。 資產主要位於N/A區域。
ISOUF上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲7.69%。
是的,ISOUF會支付股息給持有者,股息殖利率為7.21%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
ISOUF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年12月5日上市,其管理風格為被動型。
ISOUF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ISOUF跟著Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISOUF投資於債券。
ISOUF以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。