關於BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
成立日期
2011年12月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock (Singapore) Ltd.
識別碼
2
ISIN SG2D83975482
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業87.98%
政府10.94%
現金1.08%
其他類−0.01%
股票區域細分
亞洲72.62%
大洋洲10.90%
北美7.55%
歐洲6.20%
非洲2.72%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISOUF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的87.98%,以及Government,佔股票總數的10.94%。 資產主要位於N/A區域。
ISOUF上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲7.69%。
是的,ISOUF會支付股息給持有者,股息殖利率為7.21%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
ISOUF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年12月5日上市,其管理風格為被動型。
ISOUF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ISOUF跟著Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISOUF投資於債券。
ISOUF以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。