關於ISHARES (DE) I INVESTMENT ISHARES STOXX EURO 600 CONST&MAT UCITS E
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
識別碼
2
ISIN:DE000A0H08F7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
非能源礦產
生產製造
股票99.72%
工業服務39.27%
非能源礦產24.07%
生產製造21.42%
耐用消費品7.20%
加工業6.01%
商業服務1.75%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISSEF投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services，佔股票總數的39.27%，以及Non-Energy Minerals，佔股票總數的24.07%。 資產主要位於Europe區域。
ISSEF主要持股為VINCI SA和Holcim Ltd，分別佔據了投資組合的15.67%和9.56%。
ISSEF上次的股息為0.27 USD。 上一季， 發行人已支付0.91 USD的股息， 顯示下跌241.17%。
是的，ISSEF會支付股息給持有者，股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
ISSEF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市，其管理風格為被動型。
ISSEF費用比率為0.46%，這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
ISSEF跟著STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISSEF投資於股票。
ISSEF以溢價(0.00%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。