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BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDG
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概要
圖表
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
9.33 B
USD
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
0.95%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
139.71 M
費用率
0.09%
關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDG
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
blackrock.com
成立日期
2001年5月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428J1057
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年9月4日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他
100.00%
ETF
99.90%
現金
0.10%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISSXF的股息是否在成長?
ISSXF上次的股息為0.22 USD。 六個月前, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌22.58%。
ISSXF有支付股息嗎?
是的,ISSXF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.22 USD。 股息為每半年支付。
哪家公司發行ISSXF?
ISSXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年5月24日上市,其管理風格為被動型。
ISSXF的費用比率是多少?
ISSXF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ISSXF追蹤什麼指數?
ISSXF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISSXF正投資於什麼?
ISSXF投資於基金。
ISSXF的績效如何?
ISSXF在過去一個月價格已經上漲了6.58%, 其年度績效上漲了15.82%。 查看更多動態,請參閱
ISSXF價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.35%, 三個月績效上漲了6.85% 並且在一年內上漲了11.12%。
ISSXF的交易價格是處於折價還是溢價?
ISSXF以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。