關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDG
成立日期
2001年5月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428J1057
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.90%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISSXF上次的股息為0.22 USD。 六個月前, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌22.58%。
是的,ISSXF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.93%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.22 USD。 股息為每半年支付。
ISSXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年5月24日上市,其管理風格為被動型。
ISSXF費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ISSXF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISSXF投資於基金。
ISSXF在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了11.39%。 查看更多動態,請參閱ISSXF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.46%, 三個月績效上漲了11.19% 並且在一年內上漲了16.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.46%, 三個月績效上漲了11.19% 並且在一年內上漲了16.37%。
ISSXF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。