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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪185.79 M‬USD
資金流(1Y)
‪179.71 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪1.72 M‬
費用率
0.12%

關於ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年5月29日
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000QJMYB29

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.70%
共同基金0.29%
現金0.00%
股票區域細分
0.2%92%4%3%
北美92.08%
歐洲4.25%
亞洲3.43%
大洋洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISTNF主要持股為AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029,分別佔據了投資組合的1.61%和0.96%。
ISTNF所管理的資產為‪185.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.55%。
ISTNF資金流達到‪179.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISTNF不會支付股息。
ISTNF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年5月29日上市,其管理風格為被動型。
ISTNF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ISTNF跟著Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISTNF投資於債券。
ISTNF在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了3.25%。 查看更多動態,請參閱ISTNF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內上漲了3.31%。
ISTNF以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。