關於BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
成立日期
1999年10月6日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別碼
2
ISIN CH0008899764
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.56%
健康科技40.20%
金融18.55%
非耐用消費品16.42%
生產製造7.86%
耐用消費品6.16%
非能源礦產4.36%
加工業1.80%
工業服務1.53%
通訊1.25%
電子科技0.77%
運輸0.65%
債券、現金及其他0.44%
Futures0.24%
現金0.20%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISXAF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的40.20%，以及Finance，佔股票總數的18.55%。 資產主要位於Europe區域。
ISXAF主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG，分別佔據了投資組合的18.11%和17.42%。
ISXAF上次的股息為0.40 USD。 在此之前， 發行人已支付0.27 USD的股息， 顯示上漲31.25%。
是的，ISXAF會支付股息給持有者，股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.67 USD。
ISXAF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於1999年10月6日上市，其管理風格為被動型。
ISXAF費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ISXAF跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISXAF投資於股票。
ISXAF以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。