IShares Plc.IShares Plc.IShares Plc.

IShares Plc.

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪64.72 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
5.24%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪620.67 K‬
費用率
0.25%

關於IShares Plc.


品牌
iShares
成立日期
2013年9月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.22%
0.07%
加工業0.03%
公用事業0.03%
耐用消費品0.03%
金融0.03%
配送服務0.01%
工業服務0.01%
債券、現金及其他99.78%
企業95.03%
現金2.32%
共同基金2.00%
Securitized0.23%
政府0.14%
其他類0.07%
股票區域細分
0.7%0%87%8%2%
北美87.97%
歐洲8.48%
亞洲2.82%
大洋洲0.69%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISXPF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.03%,以及Securitized,佔股票總數的0.23%。 資產主要位於North America區域。
ISXPF上次的股息為1.22 USD。 上一季, 發行人已支付1.39 USD的股息, 顯示下跌14.09%。
是的,ISXPF會支付股息給持有者,股息收益率為5.24%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為1.22 USD。 股息為季支付。
ISXPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年9月19日上市,其管理風格為被動型。
ISXPF費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
ISXPF跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISXPF投資於債券。
ISXPF以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。