關於IShares Plc.
成立日期
2013年9月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.22%
0.07%
加工業0.03%
公用事業0.03%
耐用消費品0.03%
金融0.03%
配送服務0.01%
工業服務0.01%
債券、現金及其他99.78%
企業95.03%
現金2.32%
共同基金2.00%
Securitized0.23%
政府0.14%
其他類0.07%
股票區域細分
北美87.97%
歐洲8.48%
亞洲2.82%
大洋洲0.69%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISXPF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的95.03%，以及Securitized，佔股票總數的0.23%。 資產主要位於North America區域。
ISXPF上次的股息為1.22 USD。 上一季， 發行人已支付1.39 USD的股息， 顯示下跌14.09%。
是的，ISXPF會支付股息給持有者，股息收益率為5.24%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為1.22 USD。 股息為季支付。
ISXPF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2013年9月19日上市，其管理風格為被動型。
ISXPF費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
ISXPF跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISXPF投資於債券。
ISXPF以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。