關於IShares Plc.
成立日期
2013年9月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.23%
0.07%
加工業0.04%
公用事業0.04%
耐用消費品0.04%
金融0.03%
配送服務0.02%
工業服務0.01%
債券、現金及其他99.77%
企業94.73%
現金4.03%
共同基金0.61%
Securitized0.21%
政府0.12%
其他類0.07%
股票區域細分
北美88.99%
歐洲7.32%
亞洲2.98%
大洋洲0.68%
拉丁美洲0.04%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISXPF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.73%,以及Securitized,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於North America區域。
ISXPF上次的股息為1.21 USD。 上一季, 發行人已支付1.22 USD的股息, 顯示下跌0.83%。
是的,ISXPF會支付股息給持有者,股息收益率為5.10%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為1.21 USD。 股息為季支付。
ISXPF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年9月19日上市,其管理風格為被動型。
ISXPF費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
ISXPF跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISXPF投資於債券。
ISXPF在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效上漲了1.53%。 查看更多動態,請參閱ISXPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.10%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內上漲了7.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.10%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內上漲了7.03%。
ISXPF以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。