ISHARES S&P/TSX CAPPED FIN IND ETF UNITII

ISHARES S&P/TSX CAPPED FIN IND ETF UNIT

43.26USDD
+6.58+17.95%
在2024 十二月 2, 17:36 世界統一時間結束
USD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.17 B‬USD
資金流(1Y)
‪−49.46 M‬USD
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於ISHARES S&P/TSX CAPPED FIN IND ETF UNIT


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.61%
成立日期
2001年3月23日
追蹤指數
S&P/TSX Capped / Financial
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.93%
金融99.93%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
R
Royal Bank of CanadaRY
21.13%
T
Toronto-Dominion BankTD
11.65%
B
Brookfield CorporationBN
10.12%
B
Bank of MontrealBMO
8.63%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
8.20%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
7.33%
M
Manulife Financial CorporationMFC
6.63%
S
Sun Life Financial Inc.SLF
4.17%
I
Intact Financial CorporationIFC
3.94%
N
National Bank of CanadaNA
3.86%
權重前10名85.66%
27總持有量

股息


六月 '24
七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/30
2024/12/30
2025/1/3
0.099
每月
2024/11/21
2024/11/21
2024/12/2
0.102
每月
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/31
0.102
每月
2024/9/24
2024/9/24
2024/9/27
0.110
每月
2024/8/27
2024/8/27
2024/8/30
0.110
每月
2024/7/26
2024/7/26
2024/7/31
0.107
每月
2024/6/25
2024/6/25
2024/6/28
0.113
每月

管理資產(AUM)



資金流向