關於Invesco Markets II plc
成立日期
2019年1月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BF2FNQ44
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.22%
現金−0.22%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IUTBF主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032，分別佔據了投資組合的2.13%和2.08%。
IUTBF上次的股息為0.39 USD。 上一季， 發行人已支付0.39 USD的股息， 顯示下跌1.01%。
是的，IUTBF會支付股息給持有者，股息殖利率為4.07%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
IUTBF的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2019年1月11日上市，其管理風格為被動型。
IUTBF費用比率為0.06%，這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
IUTBF跟著Bloomberg US Treasury (3-7 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IUTBF投資於債券。
IUTBF以溢價(0.17%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。