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Invesco Markets plc

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪390.37 M‬USD
資金流(1年)
‪−119.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪946.16 K‬
費用率
0.14%

關於Invesco Markets plc


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B42Q4896

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票100.00%
金融93.48%
商業服務5.91%
科技服務0.61%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.17%
歐洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVUSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.48%,以及Commercial Services,佔股票總數的5.91%。 資產主要位於North America區域。
IVUSF主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的11.61%和11.14%。
IVUSF所管理的資產為‪390.37 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.08%。
IVUSF資金流達到‪−119.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IVUSF不會支付股息。
IVUSF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
IVUSF費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
IVUSF跟著S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVUSF投資於股票。
IVUSF在過去一個月價格已經下跌了−4.78%, 其年度績效上漲了3.28%。 查看更多動態,請參閱IVUSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.26%, 過去一個月下跌了−7.26%, 三個月績效下跌了−2.54% 並且在一年內上漲了1.79%。
IVUSF以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。