關鍵統計數據
關於Invesco Markets plc
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B42Q4896
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融93.48%
商業服務5.91%
科技服務0.61%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.17%
歐洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVUSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.48%,以及Commercial Services,佔股票總數的5.91%。 資產主要位於North America區域。
IVUSF主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的11.61%和11.14%。
IVUSF所管理的資產為390.37 M USD。 過去一個月下跌了3.08%。
IVUSF資金流達到−119.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IVUSF不會支付股息。
IVUSF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
IVUSF費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
IVUSF跟著S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVUSF投資於股票。
IVUSF在過去一個月價格已經下跌了−4.78%, 其年度績效上漲了3.28%。 查看更多動態,請參閱IVUSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.26%, 過去一個月下跌了−7.26%, 三個月績效下跌了−2.54% 並且在一年內上漲了1.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.26%, 過去一個月下跌了−7.26%, 三個月績效下跌了−2.54% 並且在一年內上漲了1.79%。
IVUSF以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。