關鍵統計數據
關於ISHARES IV PLC
成立日期
2013年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BCRY6003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.96%
共同基金2.04%
其他類0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美90.12%
歐洲8.45%
亞洲1.26%
大洋洲0.11%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVVVF上次的股息為2.90 USD。 六個月前, 發行人已支付2.90 USD的股息, 顯示上漲0.07%。
IVVVF所管理的資產為947.36 M USD。 過去一個月上漲了2.47%。
IVVVF資金流達到1.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVVVF會支付股息給持有者,股息殖利率為6.45%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為2.90 USD。 股息為每半年支付。
IVVVF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年10月15日上市,其管理風格為被動型。
IVVVF費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
IVVVF跟著Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVVVF投資於債券。
IVVVF在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了1.31%。 查看更多動態,請參閱IVVVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.67% 並且在一年內上漲了7.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.67% 並且在一年內上漲了7.87%。
IVVVF以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。