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ISHARES IV PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪947.36 M‬USD
資金流(1年)
‪1.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.45%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪10.73 M‬
費用率
0.54%

關於ISHARES IV PLC


品牌
iShares
成立日期
2013年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BCRY6003

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
高股息殖利率
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.96%
共同基金2.04%
其他類0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
0.1%90%8%0.1%1%
北美90.12%
歐洲8.45%
亞洲1.26%
大洋洲0.11%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVVVF上次的股息為2.90 USD。 六個月前, 發行人已支付2.90 USD的股息, 顯示上漲0.07%。
IVVVF所管理的資產為‪947.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.47%。
IVVVF資金流達到‪1.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVVVF會支付股息給持有者,股息殖利率為6.45%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為2.90 USD。 股息為每半年支付。
IVVVF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年10月15日上市,其管理風格為被動型。
IVVVF費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
IVVVF跟著Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVVVF投資於債券。
IVVVF在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了1.31%。 查看更多動態,請參閱IVVVF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.67% 並且在一年內上漲了7.87%。
IVVVF以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。