關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票96.95%
金融24.92%
健康科技9.60%
生產製造8.74%
電子科技8.08%
非耐用消費品7.69%
科技服務5.45%
耐用消費品4.72%
公用事業3.20%
加工業3.19%
零售業3.12%
非能源礦產3.01%
能源礦產2.92%
通訊2.77%
運輸2.24%
商業服務2.00%
配送服務1.61%
消費者服務1.58%
工業服務1.47%
其他類0.32%
健康服務0.31%
債券、現金及其他3.05%
ETF2.60%
現金0.32%
UNIT0.07%
Temporary0.06%
共同基金0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲61.15%
亞洲27.35%
大洋洲7.39%
北美2.74%
中東1.36%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IXSAF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的24.92%，以及Health Technology，佔股票總數的9.60%。 資產主要位於Europe區域。
IXSAF主要持股為iShares Core MSCI EAFE ETF和ASML Holding NV，分別佔據了投資組合的2.60%和1.29%。
IXSAF上次的股息為0.52 USD。 六個月前， 發行人已支付0.28 USD的股息， 顯示上漲45.60%。
是的，IXSAF會支付股息給持有者，股息收益率為2.53%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.52 USD。 股息為每半年支付。
IXSAF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市，其管理風格為被動型。
IXSAF費用比率為0.23%，這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IXSAF跟著MSCI EAFE IMI。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IXSAF投資於股票。
IXSAF以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。