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MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

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分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪531.21 M‬ USD
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
1.87%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪30.18 M‬
費用率
0.07%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.co.uk
成立日期
2016年7月12日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年9月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


LLXXF主要持股為Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026，分別佔據了投資組合的7.34%和6.62%。
LLXXF上次的股息為0.42 USD。 前一年， 發行人已支付0.29 USD的股息， 顯示上漲31.44%。
是的，LLXXF會支付股息給持有者，股息殖利率為1.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.42 USD。 股息為年支付。
LLXXF的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2016年7月12日上市，其管理風格為被動型。
LLXXF費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LLXXF跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LLXXF投資於債券。
LLXXF以溢價(0.54%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。