關於MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
成立日期
2016年7月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LLXXF主要持股為Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026，分別佔據了投資組合的7.68%和7.07%。
LLXXF上次的股息為0.42 USD。 前一年， 發行人已支付0.29 USD的股息， 顯示上漲31.44%。
是的，LLXXF會支付股息給持有者，股息殖利率為1.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.42 USD。 股息為年支付。
LLXXF的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2016年7月12日上市，其管理風格為被動型。
LLXXF費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LLXXF跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LLXXF投資於債券。
LLXXF以溢價(0.54%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。