關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
成立日期
2001年7月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
股票98.02%
電子科技16.70%
生產製造16.58%
零售業12.11%
健康科技9.20%
科技服務8.29%
通訊7.53%
耐用消費品7.28%
金融4.60%
加工業3.97%
非耐用消費品3.94%
配送服務2.41%
商業服務1.75%
運輸1.48%
工業服務1.06%
非能源礦產0.36%
消費者服務0.33%
能源礦產0.27%
公用事業0.17%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
NTETF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的16.70%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的16.58%。 資產主要位於Asia區域。
NTETF主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.，分別佔據了投資組合的9.56%和7.06%。
NTETF上次的股息為3.84 USD。 前一年， 發行人已支付4.00 USD的股息， 顯示下跌4.21%。
是的，NTETF會支付股息給持有者，股息收益率為1.49%。 上一期股息(2024年8月16日)金額為3.84 USD。 股息為年支付。
NTETF的股票由Nomura Holdings, Inc.發行，品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2001年7月9日上市，其管理風格為被動型。
NTETF費用比率為0.17%，這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
NTETF跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
NTETF投資於股票。
NTETF以溢價(3.75%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。