關於PIMCO ETFS PLC US SHT TR HIG YLD CORP BD IDX UCITS ETF
成立日期
2015年4月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BVZ6SQ11
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.00%
運輸0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業89.58%
Futures4.09%
現金2.61%
政府1.76%
Loans1.57%
其他類0.39%
股票區域細分
北美90.09%
歐洲7.80%
亞洲1.59%
大洋洲0.48%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PMFIF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的89.58%,以及Government,佔股票總數的1.76%。 資產主要位於North America區域。
不,PMFIF不會支付股息。
PMFIF的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2015年4月30日上市,其管理風格為被動型。
PMFIF費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PMFIF跟著ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PMFIF投資於債券。
PMFIF在過去一個月價格已經下跌了−0.36%, 其年度績效上漲了7.96%。 查看更多動態,請參閱PMFIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了1.94% 並且在一年內上漲了7.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了1.94% 並且在一年內上漲了7.62%。
PMFIF以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。