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PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USDPIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USDPIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD

PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD

沒有交易
概要分析持倉社群技術分析季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪100.68 M‬ USD
資金流(1年)
‪23.12 M‬ USD
股息殖利率(指定)
4.39%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪979.86 K‬
費用率
0.25%

關於PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD


發行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
首頁
pimco.co.uk
成立日期
2014年11月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BP9F2H18

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Futures
債券、現金及其他100.00%
企業42.74%
Futures33.72%
現金9.94%
其他類5.89%
政府4.90%
Securitized2.79%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
4%0.9%71%17%3%3%
北美71.43%
歐洲17.09%
大洋洲4.08%
亞洲3.43%
中東3.05%
拉丁美洲0.92%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


PMFXF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的42.74%，以及Government，佔股票總數的4.90%。 資產主要位於N/A區域。
PMFXF上次的股息為1.13 USD。 上一季， 發行人已支付1.12 USD的股息， 顯示上漲0.86%。
PMFXF所管理的資產為‪100.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.93%。
PMFXF資金流達到‪23.12 M‬ USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，PMFXF會支付股息給持有者，股息殖利率為4.39%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.13 USD。 股息為季支付。
PMFXF的股票由Allianz SE發行，品牌為PIMCO。該ETF於2014年11月17日上市，其管理風格為主動型。
PMFXF費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
PMFXF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
PMFXF投資於債券。
PMFXF以溢價(0.36%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。