關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
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成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.98%
電子科技24.39%
金融16.82%
耐用消費品9.71%
科技服務7.28%
生產製造6.63%
通訊5.79%
健康服務4.93%
健康科技4.63%
消費者服務3.77%
非耐用消費品3.12%
加工業2.73%
能源礦產2.52%
公用事業2.36%
非能源礦產1.58%
運輸1.34%
零售業1.21%
工業服務0.72%
商業服務0.38%
配送服務0.05%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美97.70%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SGASF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.39%,以及Finance,佔股票總數的16.82%。 資產主要位於North America區域。
SGASF主要持股為Cisco Systems, Inc.和QUALCOMM Incorporated,分別佔據了投資組合的5.18%和4.88%。
不,SGASF不會支付股息。
SGASF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
SGASF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SGASF跟著MSCI USA Value Exposure Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SGASF投資於股票。
其年度績效下跌了−0.48%。 查看更多動態,請參閱SGASF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.70%, 三個月績效下跌了−10.24% 並且在一年內已經下跌了−5.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.70%, 三個月績效下跌了−10.24% 並且在一年內已經下跌了−5.11%。
SGASF以溢價(1.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。