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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪144.72 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪2.35 M‬
費用率
0.20%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA Value Exposure Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.98%
電子科技25.24%
金融17.12%
耐用消費品9.31%
通訊8.01%
生產製造7.54%
科技服務5.52%
健康服務4.61%
零售業3.77%
健康科技3.71%
非耐用消費品2.98%
加工業2.70%
能源礦產2.56%
消費者服務2.32%
公用事業2.32%
非能源礦產1.09%
運輸1.01%
商業服務0.18%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
97%2%
北美97.68%
歐洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向