關於SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
首頁
成立日期
2011年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B459R192
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府49.21%
Securitized24.80%
企業23.24%
現金2.50%
市政0.25%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美94.31%
歐洲3.05%
亞洲1.69%
拉丁美洲0.50%
大洋洲0.27%
中東0.12%
非洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPBGF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的49.21%,以及Securitized,佔股票總數的24.80%。 資產主要位於North America區域。
SPBGF上次的股息為1.98 USD。 六個月前, 發行人已支付2.00 USD的股息, 顯示下跌0.94%。
是的,SPBGF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.15%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為1.98 USD。 股息為每半年支付。
SPBGF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年6月3日上市,其管理風格為被動型。
SPBGF費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SPBGF跟著Bloomberg US Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPBGF投資於債券。
SPBGF在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了2.16%。 查看更多動態,請參閱SPBGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內上漲了6.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內上漲了6.73%。
SPBGF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。