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SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪177.68 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.15%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.86 M‬
費用率
0.17%

關於SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B459R192

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府49.21%
Securitized24.80%
企業23.24%
現金2.50%
市政0.25%
其他類−0.00%
股票區域細分
0.3%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
北美94.31%
歐洲3.05%
亞洲1.69%
拉丁美洲0.50%
大洋洲0.27%
中東0.12%
非洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPBGF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的49.21%,以及Securitized,佔股票總數的24.80%。 資產主要位於North America區域。
SPBGF上次的股息為1.98 USD。 六個月前, 發行人已支付2.00 USD的股息, 顯示下跌0.94%。
是的,SPBGF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.15%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為1.98 USD。 股息為每半年支付。
SPBGF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年6月3日上市,其管理風格為被動型。
SPBGF費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SPBGF跟著Bloomberg US Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPBGF投資於債券。
SPBGF在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了2.16%。 查看更多動態,請參閱SPBGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內上漲了6.73%。
SPBGF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。