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SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.28 B‬USD
資金流(1年)
‪−101.69 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪47.58 M‬
費用率
0.30%

關於SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2012年1月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Mid Cap 400
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B4YBJ215

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.82%
金融21.63%
生產製造13.34%
電子科技10.28%
健康科技6.11%
科技服務5.83%
工業服務5.36%
零售業5.07%
非能源礦產4.68%
消費者服務3.68%
運輸3.66%
配送服務2.82%
公用事業2.78%
加工業2.75%
耐用消費品2.58%
能源礦產2.45%
商業服務2.39%
非耐用消費品2.02%
健康服務1.74%
通訊0.44%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
97%2%
北美97.89%
歐洲2.11%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSDRF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.34%。 資產主要位於North America區域。
SSDRF主要持股為Lumentum Holdings, Inc.Coherent Corp.,分別佔據了投資組合的1.21%和1.00%。
SSDRF所管理的資產為‪5.28 B‬ USD。 過去一個月上漲了17.56%。
SSDRF資金流達到‪−101.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SSDRF不會支付股息。
SSDRF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年1月30日上市,其管理風格為被動型。
SSDRF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SSDRF跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSDRF投資於股票。
SSDRF在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了13.33%。 查看更多動態,請參閱SSDRF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了9.08% 並且在一年內上漲了12.37%。
SSDRF以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。