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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪331.54 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪8.15 M‬
費用率
0.15%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
成立日期
2015年7月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM617

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票99.96%
健康科技80.82%
健康服務15.16%
配送服務3.82%
商業服務0.15%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
97%2%
北美97.20%
歐洲2.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSEHF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的80.82%,以及Health Services,佔股票總數的15.16%。 資產主要位於North America區域。
SSEHF主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的12.47%和7.65%。
不,SSEHF不會支付股息。
SSEHF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年7月7日上市,其管理風格為被動型。
SSEHF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SSEHF跟著S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSEHF投資於股票。
SSEHF在過去一個月價格已經下跌了−3.88%, 其年度績效下跌了−5.07%。 查看更多動態,請參閱SSEHF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.03%, 三個月績效下跌了−10.86% 並且在一年內已經下跌了−6.20%。
SSEHF以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。