關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
成立日期
2015年7月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM617
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.96%
健康科技80.82%
健康服務15.16%
配送服務3.82%
商業服務0.15%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美97.20%
歐洲2.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SSEHF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的80.82%,以及Health Services,佔股票總數的15.16%。 資產主要位於North America區域。
SSEHF主要持股為Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的12.47%和7.65%。
不,SSEHF不會支付股息。
SSEHF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年7月7日上市,其管理風格為被動型。
SSEHF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SSEHF跟著S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSEHF投資於股票。
SSEHF在過去一個月價格已經下跌了−3.88%, 其年度績效下跌了−5.07%。 查看更多動態,請參閱SSEHF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.03%, 三個月績效下跌了−10.86% 並且在一年內已經下跌了−6.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.03%, 三個月績效下跌了−10.86% 並且在一年內已經下跌了−6.20%。
SSEHF以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。