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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪360.66 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.76 M‬
費用率
0.30%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2016年4月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index / Financials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
識別碼
2
ISIN IE00BYTRR970

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.73%
金融95.64%
商業服務3.28%
其他類0.37%
科技服務0.36%
運輸0.09%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
4%59%25%0.8%9%
北美59.99%
歐洲25.38%
亞洲9.77%
大洋洲4.09%
中東0.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSGFF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的95.64%,以及Commercial Services,佔股票總數的3.28%。 資產主要位於North America區域。
SSGFF主要持股為JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的6.08%和4.79%。
不,SSGFF不會支付股息。
SSGFF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
SSGFF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SSGFF跟著MSCI World Index / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSGFF投資於股票。
SSGFF在過去一個月價格已經上漲了2.20%, 其年度績效上漲了22.90%。 查看更多動態,請參閱SSGFF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了7.85% 並且在一年內上漲了23.28%。
SSGFF以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。